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外国為替取引の世界では、トレーダーはあらゆるテクニカル分析が現実から乖離していることを理解しなければなりません。多くの理論は理論的な枠組みの中では一貫しているように見えても、実際の取引では全く実践的ではありません。

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具体的には、上昇トレンド中に最安値で買い、最高値で売る、あるいは下降トレンド中に最安値で売り、最安値で買うという考え方は、理論上のみに存在し、実際には実現不可能です。このような考えを持つことは、初心者外国為替トレーダーの典型的な特徴であり、超自然的な力を持ってしても不可能なナイーブな理解を反映しています。
しかし実際には、初心者外国為替トレーダーは、取引の秘訣、ツール、指標を何年もかけて執拗に探し求め、これらの理論で想定されている「完璧な売買ポイント」を達成しようと必死になっています。少し冷静に考えてみると、もし誰かがこれを達成できれば、その富は一国家に匹敵し、明らかに並外れた存在となるでしょう。しかし、一般人を凌駕する者でさえ、そうすることはできないでしょう。もしこれが本当に可能であれば、世界は富の格差をなくすはずですが、これは現実世界の論理と明らかに矛盾しています。
外国為替取引の根本的な真実は、極端な貪欲は最終的に何の成果ももたらさないということです。理論上最大のリターンへの過剰な執着は、トレーダーを非現実的な追求にエネルギーと資本を費やさせ、最終的には何も達成できないことにつながります。

外国為替取引において、投資家は様々な投資理論に対して柔軟なアプローチを取る必要があります。

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株式投資の世界では、異なる視点はしばしば異なる視点や経験から生じます。例えば、株価の下落は保有株数を増やすべきだと考える人もいれば、株価の下落は売却すべきだと考える人もいます。一見矛盾するように見えるこの2つの視点には、それぞれ適用可能なシナリオがあります。世界的に有名な優良株の場合、急激かつ大幅な下落は長期的な投資価値を提供するため、保有を増やす好機と捉えられることがよくあります。しかし、知名度の低いジャンク株の場合は状況が全く異なります。ジャンク株は清算リスクが高いため、投資家は株価が下落した際に、さらなる損失を回避するために速やかにポジションを解消することを検討すべきです。 外国為替取引にも同様のことが当てはまります。世界の主要8通貨ペアへの長期投資は理論的に妥当です。上昇トレンドでは、下落局面で保有株を増やし、下降トレンドでは上昇局面で保有株を増やすことが、ある程度は可能です。しかし、一部のジャンク通貨については、これらの理論は当てはまりません。投資家は、具体的な投資対象や市場状況に応じて、投資戦略を柔軟に調整する必要があります。

外国為替取引において、単純な理論を過度に複雑化することは、投資家を混乱に陥れるだけです。

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市場の関係者が特定の投資理論に執着し、それを複雑で難解なものにしてしまうと、実際には単純な問題を複雑化させていることになります。そのため、一部の外国為替トレーダーは迷信や崇拝に囚われ、まるで迷路に閉じ込められたかのように、絡み合って抜け出す方法を見つけられなくなってしまいます。
短期取引において、理論的なアプローチは一見単純に見えます。強気相場では最安値で買い、最安値で売り、実質的に最高値でポジションを決済します。弱気相場では最安値で売り、最安値で買い、実質的に最低値でポジションを決済します。しかし、これらの理論を実際に適用することは事実上不可能です。多くの短期トレーダーは、このパズルを解くための指標や手法を何年もかけて探しますが、往々にして自らを恥じ入らせる結果に終わってしまいます。これはすべてのトレーダーの目標ですが、完全に達成することはほぼ不可能です。
対照的に、より現実的なアプローチは、強気相場では比較的安値で買い、比較的高値で売り、実質的に高値でポジションを決済することです。また、弱気相場では比較的高値で売り、比較的安値で買い、実質的に安値でポジションを決済することです。この比較的実現可能なアプローチは、実行されれば既に成功しています。
外国為替取引において、貪欲さはすべての投資家に内在するものです。成功者はこの本能を克服することで際立っています。まだ成功を収めていない人にとって、この弱点を克服することが成功への鍵となります。この障害を克服できる者は最終的に成功を収め、失敗する者は目標を達成するのが困難になるでしょう。

外国為替取引において、小規模投資家は長期投資を行う際に、利益を生むポジションを長期間維持するのに苦労することがよくあります。

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この問題は、彼らにとって最大の心理的課題です。
一方、大口投資家は長期投資において、利益の出るポジションを長期間容易に維持することができます。潤沢な資金と巨額の運用経験を持つ彼らは、大きな利益を得ることに慣れています。そのため、利益獲得を急ぐあまり焦ったり、市場の下落局面を懸念したり、ポジションの損失を気にしたりしません。こうした考え方は、彼らの投資哲学において自然な経済的優位性をもたらし、小口利益の誘惑に陥りにくくしています。
一方、小口投資家は、資本基盤が小さく、大規模な運用経験も不足しているため、小口利益を重視し、短期的な利益獲得への焦りや、ポジションの損失につながる市場の下落への恐怖に陥ります。その結果、彼らは大口投資家のような精神的優位性を失い、むしろ小口利益に惹かれやすいという不利な立場に置かれています。

金融投資取引には重要なルールがあります。それは、統合トレンドにある銘柄ではブレイクアウト取引の手法を決して使用しないことです。これは株式、先物、外国為替に当てはまります。

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外国為替取引を例に挙げましょう。トレーダーは、すべての通貨が一般的に統合性の高い銘柄であることを理解する必要があります。なぜそうなるのでしょうか？世界の主要中央銀行は自国通貨に絶えず介入しており、為替レートを狭いレンジ内に維持することにこだわっています。これは、通貨の安定、対外貿易の安定、そして安定した金融政策環境を維持するために行われています。その結果、過去20年間、外国為替通貨には明確なトレンドが見られず、市場のボラティリティは停滞したプールのように低くなっています。
外国為替市場では、長期的なブレイクアウトも反転ブレイクアウトも稀です。エクステンデッドブレイクアウトとは、価格がブレイクアウトした後、短期間横ばい状態が続くものの、同じトレンドが継続することを意味します。リバーサルブレイクアウトとは、価格が横ばい状態が続いた後に反対方向に動くことを意味します。
したがって、ブレイクアウト取引は長らく外国為替取引において効果的ではありませんでした。5～10年の経験を持つベテランの外国為替トレーダーは、おそらくこの意見に同意するでしょう。反対する人はおそらく初心者でしょう。彼らは時間の経過とともに、外国為替通貨は非常にボラティリティの高い金融商品であり、ブレイクアウト取引はここでは機能しないことを理解するでしょう。

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Mr. Zhang

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